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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 320.00 | 11 639.00 | 4 681.00 | 16 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 949.00 | 37 094.00 | 29 854.00 | 66 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 269.00 | 48 734.00 | 34 535.00 | 83 269.00 |
BT Marchandises | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 126.00 | | 573 126.00 | 573 126.00 |
BZ Autres créances | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 720.00 | | 678 720.00 | 678 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 988.00 | 48 734.00 | 713 255.00 | 761 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 528.00 | | | 118 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
DL TOTAL (I) | 227 997.00 | | | 227 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 389.00 | | | 163 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 253.00 | | | 230 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 505.00 | | | 482 505.00 |
ED (V) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 255.00 | | | 713 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 083.00 | | | 482 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 603.00 | 14 632.00 | 1 083 235.00 | 1 068 603.00 |
FG Production vendue services | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 634.00 | 14 632.00 | 1 099 265.00 | 1 084 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 419.00 | | | 1 100 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 335.00 | | | 1 054 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 664.00 | | 10 604.00 | 72 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | 4 620.00 | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 964.00 | | 5 984.00 | 60 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 794.00 | 10 940.00 | | 37 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 471.00 | 2 169.00 | | 9 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 323.00 | 8 771.00 | | 28 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 253.00 | 230 253.00 | | 230 253.00 |
UX Autres créances clients | 573 126.00 | 573 126.00 | | 573 126.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 464.00 | 5 042.00 | 422.00 | 5 464.00 |
VI Groupe et associés | 163 389.00 | 163 389.00 | | 163 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 935.00 | 612 935.00 | | 612 935.00 |
VW T.V.A. | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 505.00 | 482 083.00 | 422.00 | 482 505.00 |