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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 440.00 | 20 758.00 | 9 682.00 | 30 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 719.00 | 30 818.00 | 80 902.00 | 111 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 159.00 | 51 576.00 | 90 584.00 | 142 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 144.00 | | 114 144.00 | 114 144.00 |
BZ Autres créances | 4 428.00 | | 4 425.00 | 4 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 258 566.00 | | 258 566.00 | 258 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 594.00 | | 387 594.00 | 387 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 046.00 | 51 576.00 | 480 470.00 | 532 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 613.00 | | | 84 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
DL TOTAL (I) | 200 045.00 | | | 200 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 978.00 | | | 221 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 776.00 | | | 275 776.00 |
ED (V) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 470.00 | | | 480 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 380.00 | | | 270 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 492.00 | 238 276.00 | 1 233 768.00 | 995 492.00 |
FG Production vendue services | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 162.00 | 238 276.00 | 1 243 438.00 | 1 005 162.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 075.00 | | | 1 261 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 028.00 | | | 1 209 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 810.00 | | 81 083.00 | 98 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 733.00 | 142 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 733.00 | 111 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 640.00 | | 4 800.00 | 25 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 170.00 | | 76 283.00 | 73 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 747.00 | 14 816.00 | 24 988.00 | 61 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | 5 704.00 | | 15 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 694.00 | 9 112.00 | 24 988.00 | 46 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 114 144.00 | 114 144.00 | | 114 144.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 686.00 | 1 291.00 | 5 396.00 | 6 686.00 |
VI Groupe et associés | 221 978.00 | 221 978.00 | | 221 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
VW T.V.A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 776.00 | 270 380.00 | 5 396.00 | 275 776.00 |