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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AP Constructions | 1 266 684.00 | 502 149.00 | 764 534.00 | 1 266 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 658.00 | 259 403.00 | 83 254.00 | 342 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 435.00 | 264 285.00 | 167 150.00 | 431 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 419.00 | 1 033 480.00 | 1 014 939.00 | 2 048 419.00 |
BT Marchandises | 5 645.00 | 2 220.00 | 3 424.00 | 5 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BZ Autres créances | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CF Disponibilités | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 350.00 | 2 220.00 | 95 129.00 | 97 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 768.00 | 1 035 700.00 | 1 110 068.00 | 2 145 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 300.00 | 384 300.00 | | 384 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DG Autres réserves | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
DH Report à nouveau | -137 710.00 | -286 061.00 | | -137 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 484.00 | 148 351.00 | | 14 484.00 |
DL TOTAL (I) | 319 130.00 | 304 646.00 | | 319 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 883.00 | 369 652.00 | | 283 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 945.00 | 10 002.00 | | 14 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 719.00 | 188 900.00 | | 169 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 161.00 | 74 536.00 | | 80 161.00 |
EA Autres dettes | 229 473.00 | 264 158.00 | | 229 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983.00 | 384.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 939.00 | 907 632.00 | | 790 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 068.00 | 1 212 278.00 | | 1 110 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 079.00 | 624 266.00 | | 584 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 109.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 541 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | 100 000.00 | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 22 568.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 24 093.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | 75 907.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 216.00 | 809 389.00 | | 605 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 732.00 | 661 038.00 | | 590 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 484.00 | 148 351.00 | | 14 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 557.00 | | | 2 021 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 914.00 | | | 2 013 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 781.00 | 105 687.00 | 39 989.00 | 967 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 139.00 | 105 687.00 | 39 989.00 | 960 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 719.00 | 169 719.00 | | 169 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 227.00 | 247 227.00 | | 247 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 765.00 | 88 679.00 | 195 085.00 | 283 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 639.00 | | | 85 639.00 |
VP Divers | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 164.00 | 584 079.00 | 195 085.00 | 779 164.00 |