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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 95.00 | 955.00 | 1 050.00 |
AP Constructions | 1 266 684.00 | 553 415.00 | 713 269.00 | 1 266 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 889.00 | 191 994.00 | 62 895.00 | 254 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 568.00 | 271 177.00 | 140 391.00 | 411 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 816.00 | 1 023 306.00 | 917 510.00 | 1 940 816.00 |
BT Marchandises | 5 900.00 | 2 220.00 | 3 680.00 | 5 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CF Disponibilités | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 488.00 | 2 220.00 | 69 268.00 | 71 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 304.00 | 1 025 526.00 | 986 778.00 | 2 012 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 300.00 | 384 300.00 | | 384 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DG Autres réserves | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
DH Report à nouveau | -123 226.00 | -137 710.00 | | -123 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 139.00 | 14 484.00 | | -106 139.00 |
DL TOTAL (I) | 212 991.00 | 319 130.00 | | 212 991.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 436.00 | 283 883.00 | | 195 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 504.00 | 14 945.00 | | 15 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 285.00 | 11 774.00 | | 9 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 457.00 | 169 719.00 | | 167 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 107.00 | 80 161.00 | | 109 107.00 |
EA Autres dettes | 214 998.00 | 229 473.00 | | 214 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 787.00 | 790 939.00 | | 711 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 778.00 | 1 110 068.00 | | 986 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 030.00 | 584 079.00 | | 584 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 118.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 512.00 | |
FG Production vendue services | | | 516 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 180.00 | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 560.00 | 180.00 | | 62 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 560.00 | 381.00 | | -62 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 567.00 | 605 216.00 | | 554 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 706.00 | 590 732.00 | | 660 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 139.00 | 14 484.00 | | -106 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 419.00 | | 6 583.00 | 2 048 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 186.00 | 1 940 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 017.00 | 7 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 169.00 | 1 933 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | 1 050.00 | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 777.00 | | 5 533.00 | 2 040 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 480.00 | 104 012.00 | 114 186.00 | 1 033 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | 95.00 | 1 017.00 | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 837.00 | 103 917.00 | 113 169.00 | 1 025 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 457.00 | 167 457.00 | | 167 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 310.00 | 233 310.00 | | 233 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 339.00 | 76 868.00 | 118 471.00 | 195 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
VP Divers | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 299.00 | 106 299.00 | | 106 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 502.00 | 584 030.00 | 118 471.00 | 702 502.00 |