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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 515.00 | 535.00 | 1 050.00 |
AP Constructions | 1 270 504.00 | 652 711.00 | 617 793.00 | 1 270 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 164.00 | 223 714.00 | 21 450.00 | 245 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 568.00 | 326 223.00 | 85 345.00 | 411 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 881.00 | 1 208 758.00 | 725 123.00 | 1 933 881.00 |
BT Marchandises | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BZ Autres créances | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
CF Disponibilités | 107 819.00 | | 107 819.00 | 107 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 027.00 | | 190 027.00 | 190 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 908.00 | 1 208 758.00 | 915 150.00 | 2 123 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 300.00 | 384 300.00 | | 384 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DG Autres réserves | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
DH Report à nouveau | -226 984.00 | -229 364.00 | | -226 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 783.00 | 2 380.00 | | -144 783.00 |
DL TOTAL (I) | 70 589.00 | 215 372.00 | | 70 589.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 547.00 | 119 200.00 | | 269 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 735.00 | 16 267.00 | | 16 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 770.00 | 8 804.00 | | 16 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 350.00 | 159 688.00 | | 158 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 725.00 | 95 493.00 | | 116 725.00 |
EA Autres dettes | 204 435.00 | 204 185.00 | | 204 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 562.00 | 603 637.00 | | 782 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 150.00 | 881 009.00 | | 915 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 709.00 | |
FG Production vendue services | | | 279 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 518.00 | 630 141.00 | | 313 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 301.00 | 627 760.00 | | 458 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 783.00 | 2 380.00 | | -144 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 911.00 | | | 1 934 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 1 933 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | 6 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 235.00 | | | 1 927 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 121.00 | 97 667.00 | 1 030.00 | 1 112 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 210.00 | 1 030.00 | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 191.00 | 97 457.00 | | 1 105 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 350.00 | 158 350.00 | | 158 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 916.00 | 113 916.00 | | 113 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 436.00 | 204 436.00 | | 204 436.00 |
UX Autres créances clients | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 083.00 | 58 244.00 | 207 839.00 | 266 083.00 |
VI Groupe et associés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 038.00 | | | 180 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 792.00 | 557 953.00 | 207 839.00 | 765 792.00 |