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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AN Terrains | 281 765.00 | 10 725.00 | 271 040.00 | 281 765.00 |
AP Constructions | 3 305 234.00 | 2 509 373.00 | 795 861.00 | 3 305 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 223.00 | 474 752.00 | 99 471.00 | 574 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 892.00 | 31 397.00 | 11 494.00 | 42 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 205 665.00 | 3 027 798.00 | 1 177 867.00 | 4 205 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BT Marchandises | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BZ Autres créances | 19 428.00 | 11 594.00 | 7 833.00 | 19 428.00 |
CF Disponibilités | 229 755.00 | | 229 755.00 | 229 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 007.00 | 11 594.00 | 286 412.00 | 298 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 672.00 | 3 039 392.00 | 1 464 279.00 | 4 503 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 2 206.00 | 1 235.00 | | 2 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 920.00 | 145 971.00 | | 129 920.00 |
DL TOTAL (I) | 147 371.00 | 162 451.00 | | 147 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 653.00 | 741 768.00 | | 782 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 880.00 | 300 940.00 | | 171 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 779.00 | 36 401.00 | | 44 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 823.00 | 128 095.00 | | 162 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 949.00 | 105 944.00 | | 116 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 491.00 | 6 090.00 | | 1 491.00 |
EA Autres dettes | 36 328.00 | 1 678.00 | | 36 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 908.00 | 1 320 919.00 | | 1 316 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 279.00 | 1 483 370.00 | | 1 464 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
FG Production vendue services | 1 773 078.00 | | 1 773 078.00 | 1 773 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 869.00 | | 1 842 869.00 | 1 842 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 245.00 | |
GE Autres charges | | | 125 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 189.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778.00 | 5.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 362.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -362.00 | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 477.00 | 1 779 412.00 | | 1 877 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 557.00 | 1 633 441.00 | | 1 747 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 920.00 | 145 971.00 | | 129 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 326.00 | | 119 228.00 | 4 153 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 889.00 | 4 205 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 889.00 | 4 204 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 776.00 | | 119 228.00 | 4 151 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 578.00 | 151 882.00 | 53 661.00 | 2 929 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 274.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 301.00 | 151 608.00 | 53 661.00 | 2 928 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 349.00 | 7 246.00 | | 4 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 004.00 | 7 246.00 | 655.00 | 5 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 004.00 | 7 246.00 | 655.00 | 5 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 246.00 | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 824.00 | 162 824.00 | | 162 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
UX Autres créances clients | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VB T. V. A. | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 654.00 | 173 802.00 | 217 559.00 | 782 654.00 |
VI Groupe et associés | 171 880.00 | 171 880.00 | | 171 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 580.00 | | | 148 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 129.00 | 663 276.00 | 217 559.00 | 1 272 129.00 |