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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AN Terrains | 281 765.00 | 10 725.00 | 271 040.00 | 281 765.00 |
AP Constructions | 3 346 220.00 | 2 808 518.00 | 537 702.00 | 3 346 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 699.00 | 536 411.00 | 28 288.00 | 564 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 613.00 | 39 851.00 | 3 762.00 | 43 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 237 848.00 | 3 397 056.00 | 840 792.00 | 4 237 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BT Marchandises | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
BZ Autres créances | 90 263.00 | 11 594.00 | 78 668.00 | 90 263.00 |
CF Disponibilités | 754 934.00 | | 754 934.00 | 754 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 601.00 | 11 594.00 | 975 006.00 | 986 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 450.00 | 3 408 650.00 | 1 815 799.00 | 5 224 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 206 897.00 | 4 097.00 | | 206 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 175.00 | 302 799.00 | | 112 175.00 |
DL TOTAL (I) | 334 317.00 | 322 142.00 | | 334 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 580.00 | 533 598.00 | | 1 030 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 360.00 | 59 010.00 | | 160 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 577.00 | 45 402.00 | | 42 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 349.00 | 152 927.00 | | 128 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 613.00 | 121 500.00 | | 119 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 481 481.00 | 925 022.00 | | 1 481 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 799.00 | 1 247 164.00 | | 1 815 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
FG Production vendue services | 1 031 561.00 | | 1 031 561.00 | 1 031 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 084.00 | | 1 058 084.00 | 1 058 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 3 464.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -3 464.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 279.00 | 2 051 230.00 | | 1 147 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 104.00 | 1 748 430.00 | | 1 035 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 175.00 | 302 799.00 | | 112 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 264.00 | | 46 726.00 | 4 207 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 140.00 | 4 237 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 140.00 | 4 236 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205 713.00 | | 46 726.00 | 4 205 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258 698.00 | 142 791.00 | 4 432.00 | 3 258 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257 147.00 | 142 791.00 | 4 432.00 | 3 257 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 686.00 | | 1 091.00 | 12 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 686.00 | | 1 091.00 | 12 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 350.00 | 128 350.00 | | 128 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
UX Autres créances clients | 108 826.00 | 108 826.00 | | 108 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VB T. V. A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 581.00 | 582 295.00 | 285 108.00 | 1 030 581.00 |
VI Groupe et associés | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VP Divers | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 566.00 | 221 566.00 | | 221 566.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 904.00 | 990 618.00 | 285 108.00 | 1 438 904.00 |