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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AN Terrains | 281 765.00 | 10 725.00 | 271 040.00 | 281 765.00 |
AP Constructions | 3 320 747.00 | 2 709 812.00 | 610 935.00 | 3 320 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 253.00 | 500 672.00 | 54 580.00 | 555 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 238.00 | 35 936.00 | 302.00 | 36 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 263.00 | 3 258 697.00 | 948 565.00 | 4 207 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BT Marchandises | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 262.00 | 1 091.00 | 21 171.00 | 22 262.00 |
BZ Autres créances | 37 098.00 | 11 594.00 | 25 503.00 | 37 098.00 |
CF Disponibilités | 221 263.00 | | 221 263.00 | 221 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 284.00 | 12 685.00 | 298 598.00 | 311 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 548.00 | 3 271 383.00 | 1 247 164.00 | 4 518 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 4 097.00 | 3 126.00 | | 4 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 799.00 | 163 970.00 | | 302 799.00 |
DL TOTAL (I) | 322 142.00 | 182 342.00 | | 322 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 64.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 598.00 | 612 400.00 | | 533 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 010.00 | 153 590.00 | | 59 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 402.00 | 36 858.00 | | 45 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 927.00 | 158 683.00 | | 152 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 500.00 | 114 010.00 | | 121 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 022.00 | 1 075 672.00 | | 925 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 164.00 | 1 258 079.00 | | 1 247 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 539.00 | | 90 539.00 | 90 539.00 |
FG Production vendue services | 1 930 729.00 | | 1 930 729.00 | 1 930 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 269.00 | | 2 021 269.00 | 2 021 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 230.00 | 1 875 187.00 | | 2 051 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 430.00 | 1 711 216.00 | | 1 748 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 799.00 | 163 970.00 | | 302 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 295.00 | | 44 118.00 | 4 208 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 149.00 | 4 207 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 149.00 | 4 205 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 206 744.00 | | 44 118.00 | 4 206 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 886.00 | 142 961.00 | 45 149.00 | 3 160 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159 336.00 | 142 961.00 | 45 149.00 | 3 159 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 091.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 595.00 | 1 091.00 | | 11 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 659.00 | 1 091.00 | 65.00 | 11 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 091.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UX Autres créances clients | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 599.00 | 67 491.00 | 279 001.00 | 533 599.00 |
VI Groupe et associés | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 620.00 | 413 513.00 | 279 001.00 | 879 620.00 |