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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 1 654.00 | 1 135.00 | 2 789.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 772.00 | 208 805.00 | 12 967.00 | 221 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 143.00 | 277 179.00 | 97 964.00 | 375 143.00 |
BT Marchandises | 427 034.00 | 33 404.00 | 393 630.00 | 427 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 771.00 | 2 435.00 | 221 336.00 | 223 771.00 |
BZ Autres créances | 258 690.00 | | 258 690.00 | 258 690.00 |
CF Disponibilités | 348 379.00 | | 348 379.00 | 348 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 563.00 | 35 839.00 | 1 222 724.00 | 1 258 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 706.00 | 313 018.00 | 1 320 688.00 | 1 633 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 641.00 | 454 641.00 | | 454 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
DG Autres réserves | 467 280.00 | 397 993.00 | | 467 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 013.00 | 69 287.00 | | 26 013.00 |
DL TOTAL (I) | 983 928.00 | 957 916.00 | | 983 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 418.00 | 104 418.00 | | 104 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 445.00 | 86 504.00 | | 92 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 707.00 | 52 124.00 | | 60 707.00 |
EA Autres dettes | 79 189.00 | 9 801.00 | | 79 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 759.00 | 252 848.00 | | 336 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 688.00 | 1 210 764.00 | | 1 320 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 759.00 | 252 848.00 | | 336 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 864.00 | 29 958.00 | 1 717 822.00 | 1 687 864.00 |
FG Production vendue services | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 068.00 | 29 958.00 | 1 726 026.00 | 1 696 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 079.00 | 4 000.00 | | 9 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 694.00 | 1 762 187.00 | | 1 775 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 682.00 | 1 692 901.00 | | 1 749 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 013.00 | 69 287.00 | | 26 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 837.00 | | 10 290.00 | 364 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 146.00 | | 1 490.00 | 85 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 691.00 | | 8 800.00 | 279 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 992.00 | 7 187.00 | | 269 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 355.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 693.00 | 6 832.00 | | 268 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 104.00 | 33 404.00 | 31 104.00 | 31 104.00 |
6T Sur comptes clients | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 539.00 | 33 404.00 | 31 104.00 | 33 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 539.00 | 33 404.00 | 31 104.00 | 33 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 404.00 | 31 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 445.00 | 92 445.00 | | 92 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
UX Autres créances clients | 223 771.00 | | | 223 771.00 |
VB T. V. A. | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VI Groupe et associés | 104 418.00 | 104 418.00 | | 104 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 565.00 | | | 225 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 150.00 | 483 150.00 | | 483 150.00 |
VW T.V.A. | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 759.00 | 336 759.00 | | 336 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 625.00 | 2 200.00 | | 7 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 445.00 | 7 452.00 | | 6 445.00 |
ST Autres comptes | 88 182.00 | 88 382.00 | | 88 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 700.00 | 38 629.00 | | 34 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 230.00 | 16 665.00 | | 4 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 166.00 | 417.00 | | 1 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | 991.00 | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 884.00 | 3 191.00 | | 9 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 045.00 | 334 374.00 | | 43 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 473.00 | 130 057.00 | | 14 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 723.00 | 151 545.00 | | 134 723.00 |