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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 035.00 | 214 422.00 | 8 613.00 | 223 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 406.00 | 283 931.00 | 92 475.00 | 376 406.00 |
BT Marchandises | 506 923.00 | 2 255.00 | 504 668.00 | 506 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 846.00 | 6 700.00 | 167 146.00 | 173 846.00 |
BZ Autres créances | 77 522.00 | | 77 522.00 | 77 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 300 009.00 | | 300 009.00 | 300 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 206.00 | 8 955.00 | 1 095 252.00 | 1 104 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 612.00 | 292 885.00 | 1 187 727.00 | 1 480 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 641.00 | 454 641.00 | | 454 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
DG Autres réserves | 493 292.00 | 467 280.00 | | 493 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 198.00 | 26 013.00 | | 24 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 127.00 | 983 928.00 | | 1 008 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 097.00 | 92 445.00 | | 88 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 041.00 | 60 707.00 | | 44 041.00 |
EA Autres dettes | 23 303.00 | 79 189.00 | | 23 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 600.00 | 336 759.00 | | 179 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 727.00 | 1 320 688.00 | | 1 187 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 600.00 | 336 759.00 | | 179 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 802.00 | 6 356.00 | 1 660 158.00 | 1 653 802.00 |
FG Production vendue services | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 382.00 | 6 356.00 | 1 666 738.00 | 1 660 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 955.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | 9 079.00 | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 928.00 | 1 775 694.00 | | 1 706 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 730.00 | 1 749 682.00 | | 1 682 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 198.00 | 26 013.00 | | 24 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 128.00 | | 1 263.00 | 375 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 491.00 | | 1 263.00 | 288 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 179.00 | 6 752.00 | | 277 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 1 135.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 525.00 | 5 617.00 | | 275 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 404.00 | 2 255.00 | 33 404.00 | 33 404.00 |
6T Sur comptes clients | 2 435.00 | 6 700.00 | 2 435.00 | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 839.00 | 8 955.00 | 35 839.00 | 35 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 839.00 | 8 955.00 | 35 839.00 | 35 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 955.00 | 35 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
UX Autres créances clients | 158 040.00 | 158 040.00 | | 158 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 275.00 | 252 275.00 | | 252 275.00 |
VW T.V.A. | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 600.00 | 179 600.00 | | 179 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 928.00 | 7 625.00 | | 9 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 251.00 | 6 445.00 | | 7 251.00 |
ST Autres comptes | 92 349.00 | 88 182.00 | | 92 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 178.00 | 34 700.00 | | 35 178.00 |
YT Sous‐traitance | -587.00 | 4 230.00 | | -587.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 017.00 | 1 166.00 | | 1 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 654.00 | 2 259.00 | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 582.00 | 9 884.00 | | 12 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 020.00 | 340 839.00 | | 326 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 106.00 | 120 160.00 | | 144 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 207.00 | 134 723.00 | | 135 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |