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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 069.00 | | 269 069.00 | 269 069.00 |
BZ Autres créances | 197 209.00 | | 197 209.00 | 197 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 399 822.00 | | 399 822.00 | 399 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 866 100.00 | | 866 100.00 | 866 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 115.00 | | 866 115.00 | 866 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 641.00 | 454 641.00 | | 454 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
DG Autres réserves | 517 491.00 | 493 292.00 | | 517 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 313.00 | 24 198.00 | | -158 313.00 |
DL TOTAL (I) | 849 814.00 | 1 008 127.00 | | 849 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 082.00 | 88 097.00 | | 14 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 219.00 | 44 041.00 | | 2 219.00 |
EA Autres dettes | | 23 303.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 302.00 | 179 600.00 | | 16 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 115.00 | 1 187 727.00 | | 866 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 302.00 | 179 600.00 | | 16 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 182.00 | 150 037.00 | 1 738 219.00 | 1 588 182.00 |
FD Production vendue biens | -348.00 | | -348.00 | -348.00 |
FG Production vendue services | 10 987.00 | 2 461.00 | 13 448.00 | 10 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 821.00 | 152 498.00 | 1 751 319.00 | 1 598 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 982.00 | | | 87 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 386.00 | 1 706 928.00 | | 1 913 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 699.00 | 1 682 730.00 | | 2 071 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 313.00 | 24 198.00 | | -158 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 391.00 | | | 376 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 391.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 636.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 754.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 754.00 | | | 289 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 931.00 | 4 478.00 | 288 409.00 | 283 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 142.00 | 4 478.00 | 285 620.00 | 281 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
6T Sur comptes clients | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 269 069.00 | 269 069.00 | | 269 069.00 |
VB T. V. A. | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 966.00 | 181 966.00 | | 181 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 278.00 | 466 278.00 | | 466 278.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 590.00 | 9 928.00 | | 12 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 505.00 | 7 251.00 | | 5 505.00 |
ST Autres comptes | 86 388.00 | 92 349.00 | | 86 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 094.00 | 35 178.00 | | 34 094.00 |
YT Sous‐traitance | 637.00 | -587.00 | | 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13.00 | 1 017.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | 2 654.00 | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 689.00 | 12 582.00 | | 14 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 240.00 | 326 020.00 | | 320 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 441.00 | 144 106.00 | | 73 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 637.00 | 135 207.00 | | 126 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |