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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AP Constructions | 394 722.00 | 97 651.00 | 297 072.00 | 394 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 661.00 | 263 484.00 | 12 177.00 | 275 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 249.00 | 121 770.00 | 32 480.00 | 154 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 666.00 | 483 030.00 | 342 637.00 | 825 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BN En cours de production de biens | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 325.00 | | 60 325.00 | 60 325.00 |
BZ Autres créances | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 122 404.00 | | 122 404.00 | 122 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 541.00 | | 272 541.00 | 272 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 207.00 | 483 030.00 | 615 178.00 | 1 098 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 412 326.00 | 463 095.00 | | 412 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 826.00 | 21 231.00 | | 26 826.00 |
DL TOTAL (I) | 483 592.00 | 528 766.00 | | 483 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | 7 571.00 | | 1 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107.00 | 2 465.00 | | 9 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 929.00 | 36 547.00 | | 61 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 454.00 | 37 075.00 | | 59 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 585.00 | 83 658.00 | | 131 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 178.00 | 612 424.00 | | 615 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 491.00 | 82 564.00 | | 130 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 354.00 | | 870 354.00 | 870 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 354.00 | | 870 354.00 | 870 354.00 |
FM Production stockée | | | -20 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472.00 | 69 959.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 69 959.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | 34 741.00 | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 917.00 | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 203.00 | 1 024 062.00 | | 853 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 377.00 | 1 002 831.00 | | 826 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 826.00 | 21 231.00 | | 26 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 804.00 | | | 839 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 770.00 | | | 838 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 522.00 | 37 323.00 | 39 816.00 | 485 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 397.00 | 37 323.00 | 39 816.00 | 485 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096.00 | 2.00 | | 1 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VP Divers | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 585.00 | 130 491.00 | | 131 585.00 |