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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AP Constructions | 140 985.00 | 38 790.00 | 102 194.00 | 140 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 508.00 | 268 689.00 | 6 820.00 | 275 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 249.00 | 140 530.00 | 13 719.00 | 154 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 776.00 | 448 134.00 | 123 642.00 | 571 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
BN En cours de production de biens | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 714.00 | 20 056.00 | 26 658.00 | 46 714.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 250 556.00 | | 250 556.00 | 250 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 112.00 | 20 056.00 | 350 056.00 | 370 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 888.00 | 468 190.00 | 473 698.00 | 941 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 164 962.00 | 367 153.00 | | 164 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 672.00 | 37 810.00 | | 133 672.00 |
DL TOTAL (I) | 343 075.00 | 449 402.00 | | 343 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 990.00 | 76 778.00 | | 54 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 634.00 | 21 170.00 | | 75 634.00 |
EA Autres dettes | | 21 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 623.00 | 152 242.00 | | 130 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 698.00 | 601 644.00 | | 473 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 623.00 | 152 242.00 | | 130 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 679.00 | | 1 014 679.00 | 1 014 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 679.00 | | 1 014 679.00 | 1 014 679.00 |
FM Production stockée | | | -126 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 800.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 080.00 | 82.00 | | 163 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 800.00 | 882.00 | | 163 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 200.00 | -882.00 | | 160 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 216.00 | 3 623.00 | | 45 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 436.00 | 1 028 637.00 | | 1 217 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 764.00 | 990 827.00 | | 1 083 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 672.00 | 37 810.00 | | 133 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 759.00 | | 755.00 | 824 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 738.00 | 571 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 738.00 | 570 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 725.00 | | 755.00 | 823 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 156.00 | 20 636.00 | 90 658.00 | 518 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 031.00 | 20 636.00 | 90 658.00 | 518 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
UX Autres créances clients | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 624.00 | 130 624.00 | | 130 624.00 |