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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 052.00 | 271 223.00 | 4 828.00 | 276 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 122.00 | 134 283.00 | 21 838.00 | 156 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 222.00 | 405 631.00 | 27 591.00 | 433 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BN En cours de production de biens | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 218.00 | 20 056.00 | 27 162.00 | 47 218.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 332 667.00 | | 332 667.00 | 332 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 755.00 | 20 056.00 | 428 699.00 | 448 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 977.00 | 425 687.00 | 456 289.00 | 881 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 153 635.00 | 164 962.00 | | 153 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 996.00 | 133 672.00 | | 73 996.00 |
DL TOTAL (I) | 272 071.00 | 343 075.00 | | 272 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 663.00 | 54 990.00 | | 46 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 237.00 | 75 634.00 | | 35 237.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 218.00 | 130 623.00 | | 184 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 289.00 | 473 698.00 | | 456 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 218.00 | 130 623.00 | | 184 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 649.00 | | 842 649.00 | 842 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 649.00 | | 842 649.00 | 842 649.00 |
FM Production stockée | | | 14 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 167.00 | 324 000.00 | | 151 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 167.00 | 324 000.00 | | 151 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 720.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 057.00 | 163 080.00 | | 102 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 102.00 | 163 800.00 | | 102 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 065.00 | 160 200.00 | | 49 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 745.00 | 45 216.00 | | 21 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 354.00 | 1 217 436.00 | | 1 026 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 358.00 | 1 083 764.00 | | 952 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 996.00 | 133 672.00 | | 73 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | 15.00 | 924.00 | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 134.00 | 7 837.00 | 50 339.00 | 448 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 009.00 | 7 837.00 | 50 339.00 | 448 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |