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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 334.00 | 4 425.00 | 909.00 | 5 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 344.00 | 11 293.00 | 3 051.00 | 14 344.00 |
040 Immobilisations financières | 418 935.00 | | 418 935.00 | 418 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 613.00 | 15 718.00 | 422 895.00 | 438 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 629.00 | | 55 629.00 | 55 629.00 |
072 Créances – Autres | 670 794.00 | | 670 794.00 | 670 794.00 |
084 Disponibilités | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 748 865.00 | | 748 865.00 | 748 865.00 |
110 Total général Actif | 1 187 478.00 | 15 718.00 | 1 171 760.00 | 1 187 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 467 324.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 736.00 | |
132 Autres réserves | | | 360 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 864 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 171 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 025.00 | 159 958.00 | | 194 025.00 |
230 Autres produits | 2 630.00 | 3 444.00 | | 2 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 655.00 | 163 402.00 | | 196 655.00 |
242 Autres charges externes. | 61 052.00 | 45 695.00 | | 61 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 388.00 | 5 077.00 | | 7 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 693.00 | 53 077.00 | | 94 693.00 |
252 Charges sociales | 33 346.00 | 27 198.00 | | 33 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 202.00 | 7 820.00 | | 4 202.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 81.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 686.00 | 138 949.00 | | 200 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 031.00 | 24 453.00 | | -4 031.00 |
280 Produits financiers | 12 582.00 | 11 945.00 | | 12 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | 665.00 | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 941.00 | 191.00 | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 211.00 | 2 873.00 | | 8 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 698.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 899.00 | 30 301.00 | | 8 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 462.00 | | | 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 462.00 | | | 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |