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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 334.00 | 9 803.00 | 4 531.00 | 14 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 745.00 | 17 062.00 | 11 683.00 | 28 745.00 |
040 Immobilisations financières | 418 935.00 | | 418 935.00 | 418 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 014.00 | 26 865.00 | 435 148.00 | 462 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
072 Créances – Autres | 654 574.00 | | 654 574.00 | 654 574.00 |
084 Disponibilités | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 707 776.00 | | 707 776.00 | 707 776.00 |
110 Total général Actif | 1 169 789.00 | 26 865.00 | 1 142 924.00 | 1 169 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 467 324.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 732.00 | |
132 Autres réserves | | | 382 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 923 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 142 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 667.00 | 183 595.00 | | 184 667.00 |
230 Autres produits | 1 549.00 | 2 433.00 | | 1 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 216.00 | 186 027.00 | | 186 216.00 |
242 Autres charges externes. | 72 855.00 | 59 937.00 | | 72 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | 4 311.00 | | 4 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 486.00 | 80 927.00 | | 78 486.00 |
252 Charges sociales | 12 456.00 | 12 470.00 | | 12 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 285.00 | 2 862.00 | | 8 285.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 193.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 274.00 | 160 700.00 | | 176 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 943.00 | 25 327.00 | | 9 943.00 |
280 Produits financiers | 20 297.00 | 10 582.00 | | 20 297.00 |
294 Charges financières | 1 971.00 | 1 158.00 | | 1 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 521.00 | 472.00 | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 2 424.00 | | 1 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 559.00 | 31 855.00 | | 26 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 363.00 | | | 439 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 651.00 | | | 22 651.00 |