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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 084.00 | 5 529.00 | 555.00 | 6 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 344.00 | 13 051.00 | 1 293.00 | 14 344.00 |
040 Immobilisations financières | 418 935.00 | | 418 935.00 | 418 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 363.00 | 18 580.00 | 420 783.00 | 439 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 669 483.00 | | 669 483.00 | 669 483.00 |
084 Disponibilités | 76 660.00 | | 76 660.00 | 76 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 746 143.00 | | 746 143.00 | 746 143.00 |
110 Total général Actif | 1 185 506.00 | 18 580.00 | 1 166 926.00 | 1 185 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 467 324.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 635.00 | |
132 Autres réserves | | | 360 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 896 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 202.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 166 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 895.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 595.00 | 194 025.00 | | 183 595.00 |
230 Autres produits | 2 433.00 | 2 630.00 | | 2 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 027.00 | 196 655.00 | | 186 027.00 |
242 Autres charges externes. | 59 937.00 | 61 052.00 | | 59 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | 7 388.00 | | 4 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 927.00 | 94 693.00 | | 80 927.00 |
252 Charges sociales | 12 470.00 | 33 346.00 | | 12 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 862.00 | 4 202.00 | | 2 862.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 5.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 700.00 | 200 686.00 | | 160 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 327.00 | -4 031.00 | | 25 327.00 |
280 Produits financiers | 10 582.00 | 12 582.00 | | 10 582.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 158.00 | 941.00 | | 1 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | 8 211.00 | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 855.00 | 8 899.00 | | 31 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |