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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 956.00 | 191 952.00 | 16 004.00 | 207 956.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AN Terrains | 355 936.00 | 48 013.00 | 307 923.00 | 355 936.00 |
AP Constructions | 9 927 807.00 | 5 164 402.00 | 4 763 405.00 | 9 927 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 290 997.00 | 8 902 205.00 | 5 388 792.00 | 14 290 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 716.00 | 767 219.00 | 305 497.00 | 1 072 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 037.00 | | 173 037.00 | 173 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 935.00 | | 3 779 935.00 | 3 779 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388 206.00 | 162.00 | 1 388 044.00 | 1 388 206.00 |
BN En cours de production de biens | 472 538.00 | | 472 538.00 | 472 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 311 819.00 | 10 525.00 | 2 301 294.00 | 2 311 819.00 |
BT Marchandises | 2 212 672.00 | | 2 212 672.00 | 2 212 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 449.00 | | 156 449.00 | 156 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 812.00 | | 143 812.00 | 143 812.00 |
BZ Autres créances | 1 319 630.00 | | 1 319 630.00 | 1 319 630.00 |
CF Disponibilités | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 126.00 | | 1 513 126.00 | 1 513 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 061.00 | | 5 293 061.00 | 5 293 061.00 |
CU Autres participations | 3 778 811.00 | | 3 778 811.00 | 3 778 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 756 031.00 | 902 544.00 | 853 487.00 | 1 756 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 000.00 | 1 769 000.00 | | 1 769 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 900.00 | 176 900.00 | | 176 900.00 |
DG Autres réserves | 1 927 138.00 | 1 769 433.00 | | 1 927 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 214.00 | 157 706.00 | | 901 214.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891 662.00 | 3 990 449.00 | | 4 891 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 811.00 | 726.00 | | 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 811.00 | 726.00 | | 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 555 729.00 | 6 877 375.00 | | 7 555 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 826.00 | 907 149.00 | | 942 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 067.00 | 82 044.00 | | 63 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 789.00 | 388 398.00 | | 330 789.00 |
EA Autres dettes | 6 732.00 | 3 959.00 | | 6 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 588.00 | 474 401.00 | | 400 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 061.00 | 4 465 575.00 | | 5 293 061.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 257 966.00 | 51 474.00 | | 257 966.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 903 329.00 | 1 734 704.00 | | 1 903 329.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 732 058.00 | 612 104.00 | | 732 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 685 937.00 | |
FG Production vendue services | 983 784.00 | 397 574.00 | 1 381 358.00 | 983 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 784.00 | 397 574.00 | 1 381 358.00 | 983 784.00 |
FM Production stockée | | | -107 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | 414 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 924 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 476 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 121 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 778.00 | 122.00 | | 49 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 045.00 | 25 627.00 | | 5 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 822.00 | 25 748.00 | | 54 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 1 271.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 613.00 | 8 535.00 | | 7 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 1 271.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 546.00 | 24 477.00 | | 54 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 636.00 | 10 975.00 | | 17 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 698.00 | 1 684 607.00 | | 2 379 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 484.00 | 1 526 901.00 | | 1 478 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 214.00 | 157 706.00 | | 901 214.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 102 678.00 | 96 853.00 | | 102 678.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 21 976.00 | 50 066.00 | | 21 976.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 925 305.00 | 1 784 770.00 | | 1 925 305.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 903 329.00 | 1 734 704.00 | | 1 903 329.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 903 329.00 | 1 734 704.00 | | 1 903 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |