| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 966.00 | | 3 779 966.00 | 3 779 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 841.00 | | 181 841.00 | 181 841.00 |
BZ Autres créances | 2 759 855.00 | | 2 759 855.00 | 2 759 855.00 |
CF Disponibilités | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 476.00 | | 2 995 476.00 | 2 995 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 441.00 | | 6 775 441.00 | 6 775 441.00 |
CU Autres participations | 3 778 811.00 | | 3 778 811.00 | 3 778 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 000.00 | 1 769 000.00 | | 1 769 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 900.00 | 176 900.00 | | 176 900.00 |
DG Autres réserves | 1 928 352.00 | 1 927 138.00 | | 1 928 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 592.00 | 901 214.00 | | 1 005 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 997 254.00 | 4 891 662.00 | | 4 997 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 218.00 | | | 1 439 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 178.00 | 63 067.00 | | 91 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 163.00 | 330 789.00 | | 153 163.00 |
EA Autres dettes | 93 818.00 | 6 732.00 | | 93 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 376.00 | 400 588.00 | | 1 777 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 441.00 | 5 293 061.00 | | 6 775 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 182.00 | 445 700.00 | 1 401 882.00 | 956 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 182.00 | 445 700.00 | 1 401 882.00 | 956 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 012.00 | 49 778.00 | | 7 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 012.00 | 54 822.00 | | 7 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 276.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 276.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 338.00 | 54 546.00 | | 5 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 17 636.00 | | 5 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 383.00 | 2 379 698.00 | | 2 528 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 792.00 | 1 478 484.00 | | 1 522 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 592.00 | 901 214.00 | | 1 005 592.00 |