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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 986.00 | | 3 779 986.00 | 3 779 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 891.00 | | 208 891.00 | 208 891.00 |
BZ Autres créances | 2 842 817.00 | | 2 842 817.00 | 2 842 817.00 |
CF Disponibilités | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 102.00 | | 3 099 102.00 | 3 099 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 088.00 | | 6 879 088.00 | 6 879 088.00 |
CU Autres participations | 3 778 811.00 | | 3 778 811.00 | 3 778 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 000.00 | 1 769 000.00 | | 1 769 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 900.00 | 176 900.00 | | 176 900.00 |
DG Autres réserves | 2 033 944.00 | 1 928 352.00 | | 2 033 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 311.00 | 1 005 592.00 | | 892 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 989 565.00 | 4 997 254.00 | | 4 989 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 683.00 | 811.00 | | 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 683.00 | 811.00 | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 066.00 | 1 439 218.00 | | 1 525 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 530.00 | 91 178.00 | | 128 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 549.00 | 153 163.00 | | 161 549.00 |
EA Autres dettes | 73 695.00 | 93 818.00 | | 73 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 839.00 | 1 777 376.00 | | 1 888 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 088.00 | 6 775 441.00 | | 6 879 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 061.00 | 432 087.00 | 1 413 148.00 | 981 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 061.00 | 432 087.00 | 1 413 148.00 | 981 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 113.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 353.00 | 7 012.00 | | 13 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 353.00 | 7 012.00 | | 13 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 353.00 | 5 336.00 | | 13 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 5 401.00 | | 7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 905.00 | 2 528 383.00 | | 2 393 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 594.00 | 1 522 792.00 | | 1 501 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 311.00 | 1 005 592.00 | | 892 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 966.00 | | 20.00 | 3 779 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 779 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779 966.00 | | 20.00 | 3 779 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 530.00 | 128 530.00 | | 128 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 695.00 | 73 695.00 | | 73 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 208 891.00 | 208 891.00 | | 208 891.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 827 793.00 | 2 827 793.00 | | 2 827 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 066.00 | 1 525 066.00 | | 1 525 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 802.00 | 3 072 628.00 | 1 175.00 | 3 073 802.00 |
VW T.V.A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 839.00 | 1 888 839.00 | | 1 888 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |