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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 297.00 | 103 481.00 | 15 816.00 | 119 297.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929 208.00 | 1 518 294.00 | 410 914.00 | 1 929 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 375.00 | 488 491.00 | 460 884.00 | 949 375.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 307.00 | 2 110 266.00 | 915 041.00 | 3 025 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 307.00 | | 111 307.00 | 111 307.00 |
BN En cours de production de biens | 398 841.00 | 41 751.00 | 357 090.00 | 398 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 458.00 | 36 888.00 | 1 281 570.00 | 1 318 458.00 |
BZ Autres créances | 377 901.00 | | 377 901.00 | 377 901.00 |
CF Disponibilités | 1 842 800.00 | | 1 842 800.00 | 1 842 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 226.00 | 78 639.00 | 3 982 587.00 | 4 061 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 533.00 | 2 188 905.00 | 4 897 629.00 | 7 086 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 533 254.00 | 426 007.00 | | 533 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 089.00 | 272 246.00 | | 144 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 897.00 | | |
DK Provisions réglementées | 128 169.00 | 157 693.00 | | 128 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 511.00 | 1 945 844.00 | | 1 894 511.00 |
DP Provisions pour risques | 67 378.00 | 6 000.00 | | 67 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 084.00 | 21 159.00 | | 13 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 462.00 | 27 159.00 | | 80 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 804.00 | 438 820.00 | | 739 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 486.00 | 928 629.00 | | 1 351 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 242.00 | 627 542.00 | | 663 242.00 |
EA Autres dettes | 10 580.00 | 3 336.00 | | 10 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 543.00 | 366 858.00 | | 157 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 655.00 | 2 365 186.00 | | 2 922 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 629.00 | 4 338 188.00 | | 4 897 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 044.00 | 2 087 889.00 | | 2 416 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 589 426.00 | | 9 589 426.00 | 9 589 426.00 |
FG Production vendue services | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 589 749.00 | | 9 589 749.00 | 9 589 749.00 |
FM Production stockée | | | 245 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 912 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 340 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 889 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 173.00 | 27 846.00 | | 67 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 37.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 545.00 | 18 146.00 | | 23 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 223.00 | 70 915.00 | | 44 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 818.00 | 89 097.00 | | 67 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 26.00 | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 501.00 | 273.00 | | 10 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 906.00 | 4 123.00 | | 19 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 404.00 | 4 422.00 | | 31 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 414.00 | 84 676.00 | | 36 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 740.00 | 36 028.00 | | 10 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 274.00 | -73 757.00 | | -88 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 992 158.00 | 9 307 444.00 | | 9 992 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 848 069.00 | 9 035 198.00 | | 9 848 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 089.00 | 272 246.00 | | 144 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 989.00 | | 380 183.00 | 2 811 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 065.00 | 26 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 165 865.00 | 3 025 307.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 353.00 | 120 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 157 447.00 | 2 878 583.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 108.00 | | 18 304.00 | 107 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 582.00 | | 353 448.00 | 2 683 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 299.00 | | 8 431.00 | 21 299.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 187.00 | 210 374.00 | 152 297.00 | 2 052 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 705.00 | 3 128.00 | 5 353.00 | 105 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 482.00 | 207 246.00 | 146 944.00 | 1 946 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 693.00 | 14 698.00 | 44 223.00 | 157 693.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 159.00 | 61 378.00 | 8 075.00 | 27 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 41 751.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | 36 888.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | 78 639.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 866.00 | 154 715.00 | 53 312.00 | 185 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 017.00 | 9 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 698.00 | 44 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 486.00 | 1 351 486.00 | | 1 351 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 662.00 | 252 662.00 | | 252 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 543.00 | 157 543.00 | | 157 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 915.00 | 2 810.00 | | 13 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 614.00 | | | 1 273 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
VB T. V. A. | 114 048.00 | | | 114 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 804.00 | 233 193.00 | 506 611.00 | 739 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 011.00 | | | 189 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 945.00 | | | 227 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 193.00 | 1 666 244.00 | 55 949.00 | 1 722 193.00 |
VW T.V.A. | 368 562.00 | 368 562.00 | | 368 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 655.00 | 2 416 044.00 | 506 611.00 | 2 922 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |