| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 492.00 | 113 489.00 | 22 003.00 | 135 492.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 122.00 | 1 552 431.00 | 480 691.00 | 2 033 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 791.00 | 584 363.00 | 392 429.00 | 976 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 274.00 | 2 250 283.00 | 924 991.00 | 3 175 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
BN En cours de production de biens | 122 492.00 | 15 376.00 | 107 116.00 | 122 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 256.00 | 39 253.00 | 1 089 003.00 | 1 128 256.00 |
BZ Autres créances | 430 964.00 | | 430 964.00 | 430 964.00 |
CF Disponibilités | 2 932 391.00 | | 2 932 391.00 | 2 932 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 899.00 | 54 629.00 | 4 691 270.00 | 4 745 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 173.00 | 2 304 912.00 | 5 616 262.00 | 7 921 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 545 342.00 | 533 254.00 | | 545 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 734.00 | 144 089.00 | | 413 734.00 |
DK Provisions réglementées | 161 335.00 | 128 169.00 | | 161 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 411.00 | 1 894 511.00 | | 2 209 411.00 |
DP Provisions pour risques | 100 072.00 | 67 378.00 | | 100 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 082.00 | 13 084.00 | | 17 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 154.00 | 80 462.00 | | 117 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 004.00 | 739 804.00 | | 674 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 198.00 | 1 351 486.00 | | 1 001 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 320.00 | 663 242.00 | | 783 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | | 10 580.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 829 771.00 | 157 543.00 | | 829 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 696.00 | 2 922 655.00 | | 3 289 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 262.00 | 4 897 629.00 | | 5 616 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 302.00 | 2 416 044.00 | | 2 834 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 031 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 031 521.00 | |
FM Production stockée | | | -276 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 880 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 945 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 387 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 51.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 23 545.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 934.00 | 44 223.00 | | 34 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 616.00 | 67 818.00 | | 35 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 997.00 | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 273.00 | 19 906.00 | | 70 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 379.00 | 31 404.00 | | 71 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 764.00 | 36 414.00 | | -35 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 793.00 | 10 740.00 | | 81 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 896.00 | -88 274.00 | | -33 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 255.00 | 9 992 158.00 | | 10 924 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 510 522.00 | 9 848 069.00 | | 10 510 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 734.00 | 144 089.00 | | 413 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 307.00 | | 258 053.00 | 3 025 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 810.00 | 23 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 085.00 | 3 175 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 275.00 | 3 015 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 059.00 | | 16 195.00 | 120 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 583.00 | | 241 858.00 | 2 878 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 266.00 | 245 292.00 | 105 275.00 | 2 110 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 481.00 | 10 008.00 | | 103 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 785.00 | 235 284.00 | 105 275.00 | 2 006 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 169.00 | 68 101.00 | 34 934.00 | 128 169.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 462.00 | 49 070.00 | 12 378.00 | 80 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 751.00 | 15 376.00 | 41 751.00 | 41 751.00 |
6T Sur comptes clients | 36 888.00 | 2 821.00 | 456.00 | 36 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 639.00 | 18 197.00 | 42 207.00 | 78 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 270.00 | 135 368.00 | 89 519.00 | 287 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 267.00 | 54 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 101.00 | 34 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 198.00 | 1 001 198.00 | | 1 001 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 801.00 | 257 801.00 | | 257 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 829 771.00 | 829 771.00 | | 829 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 327.00 | 1 077 327.00 | | 1 077 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
VB T. V. A. | 110 390.00 | 110 390.00 | | 110 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 004.00 | 218 610.00 | 455 394.00 | 674 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 712.00 | | | 235 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 841.00 | 261 841.00 | | 261 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 910.00 | 1 518 877.00 | 62 034.00 | 1 580 910.00 |
VW T.V.A. | 411 987.00 | 411 987.00 | | 411 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 696.00 | 2 834 302.00 | 455 394.00 | 3 289 696.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 55.00 | | 59.00 |