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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 127.00 | 132 692.00 | 37 435.00 | 170 127.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 166.00 | 1 528 163.00 | 644 004.00 | 2 172 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 429.00 | 676 637.00 | 370 792.00 | 1 047 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 511.00 | 2 337 491.00 | 1 073 020.00 | 3 410 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 911.00 | | 87 911.00 | 87 911.00 |
BN En cours de production de biens | 242 616.00 | | 242 616.00 | 242 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 702.00 | | 2 549 702.00 | 2 549 702.00 |
BZ Autres créances | 317 479.00 | | 317 479.00 | 317 479.00 |
CF Disponibilités | 1 415 136.00 | | 1 415 136.00 | 1 415 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 450.00 | | 4 648 450.00 | 4 648 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 058 961.00 | 2 337 491.00 | 5 721 470.00 | 8 058 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 673 273.00 | 601 576.00 | | 673 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 886.00 | 171 697.00 | | 159 886.00 |
DK Provisions réglementées | 145 330.00 | 155 944.00 | | 145 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 489.00 | 2 018 218.00 | | 2 067 489.00 |
DP Provisions pour risques | 46 016.00 | 137 111.00 | | 46 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 673.00 | 15 153.00 | | 11 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 689.00 | 152 264.00 | | 57 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 628.00 | 809 430.00 | | 746 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 438.00 | 1 459 564.00 | | 1 289 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 829.00 | 798 618.00 | | 967 829.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 993.00 | 734 879.00 | | 585 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 291.00 | 3 802 490.00 | | 3 596 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 470.00 | 5 972 972.00 | | 5 721 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 201.00 | 3 247 335.00 | | 3 036 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 119 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 119 280.00 | |
FM Production stockée | | | 94 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 387 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 691.00 | 273.00 | | 57 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 27 262.00 | | 7 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 187.00 | 38 850.00 | | 33 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 545.00 | 66 385.00 | | 98 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 725.00 | 302.00 | | 140 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 572.00 | 35 519.00 | | 22 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 297.00 | 59 815.00 | | 163 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 752.00 | 6 570.00 | | -64 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 096.00 | 77 256.00 | | 67 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 526.00 | 71 878.00 | | 48 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 494 135.00 | 11 399 966.00 | | 9 494 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 334 249.00 | 11 228 269.00 | | 9 334 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 886.00 | 171 697.00 | | 159 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 177.00 | | 197 298.00 | 3 316 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 676.00 | 20 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 965.00 | 3 410 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 848.00 | 170 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 441.00 | 3 219 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 269.00 | | 37 468.00 | 137 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 359.00 | | 159 677.00 | 3 151 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 549.00 | | 153.00 | 27 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 159.00 | 294 095.00 | 67 763.00 | 2 111 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 277.00 | 8 263.00 | 3 848.00 | 128 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 882.00 | 285 832.00 | 63 915.00 | 1 982 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 944.00 | 22 572.00 | 33 187.00 | 155 944.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 264.00 | | 94 575.00 | 152 264.00 |
6T Sur comptes clients | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 640.00 | 22 572.00 | 164 194.00 | 344 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 572.00 | 33 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 437.00 | 1 289 437.00 | | 1 289 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 839.00 | 273 839.00 | | 273 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 993.00 | 585 993.00 | | 585 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 549 703.00 | 2 549 703.00 | | 2 549 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 132 225.00 | 132 225.00 | | 132 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 651.00 | 128 651.00 | | 128 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 977.00 | 57 886.00 | 560 090.00 | 617 977.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 903.00 | | | 142 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 677.00 | 149 677.00 | | 149 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 911.00 | 2 902 787.00 | 7 124.00 | 2 909 911.00 |
VW T.V.A. | 612 975.00 | 612 975.00 | | 612 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 291.00 | 3 036 201.00 | 560 090.00 | 3 596 291.00 |