| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 113.00 | 516.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 048.00 | 31 939.00 | 20 109.00 | 52 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 161.00 | 38 152.00 | 144 010.00 | 182 161.00 |
BT Marchandises | 76 331.00 | 18 666.00 | 57 665.00 | 76 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 337.00 | 482.00 | 17 855.00 | 18 337.00 |
BZ Autres créances | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
CF Disponibilités | 320 485.00 | | 320 485.00 | 320 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 925.00 | 19 148.00 | 458 777.00 | 477 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 086.00 | 57 299.00 | 602 787.00 | 660 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 318 437.00 | 299 818.00 | | 318 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 075.00 | 18 618.00 | | 27 075.00 |
DL TOTAL (I) | 362 281.00 | 335 206.00 | | 362 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 115.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 236.00 | 34 997.00 | | 33 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 623.00 | 82 514.00 | | 128 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 878.00 | 77 565.00 | | 69 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577.00 | 315.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 506.00 | 203 528.00 | | 240 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 787.00 | 538 734.00 | | 602 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 506.00 | 203 528.00 | | 240 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 115.00 | | 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 826.00 | | 40 079.00 | 165 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 760.00 | 44 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 744.00 | 182 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 984.00 | 52 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 065.00 | | | 85 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 831.00 | | 7 830.00 | 51 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 930.00 | | 32 249.00 | 28 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 769.00 | 6 383.00 | | 31 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 669.00 | 6 383.00 | | 25 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 854.00 | | 1 188.00 | 19 854.00 |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 336.00 | | 1 188.00 | 20 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 336.00 | | 1 188.00 | 20 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 623.00 | 128 623.00 | | 128 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
UX Autres créances clients | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
VW T.V.A. | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 506.00 | 240 506.00 | | 240 506.00 |