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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 238.00 | 391.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 513.00 | 38 138.00 | 19 376.00 | 57 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 446.00 | 44 476.00 | 206 971.00 | 251 446.00 |
BT Marchandises | 91 872.00 | 27 494.00 | 64 378.00 | 91 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766.00 | 482.00 | 3 284.00 | 3 766.00 |
BZ Autres créances | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
CF Disponibilités | 304 340.00 | | 304 340.00 | 304 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 077.00 | 27 976.00 | 430 101.00 | 458 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 523.00 | 72 451.00 | 637 072.00 | 709 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 345 512.00 | 318 437.00 | | 345 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 429.00 | 27 075.00 | | 31 429.00 |
DL TOTAL (I) | 393 710.00 | 362 281.00 | | 393 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 144.00 | 171.00 | | 68 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 687.00 | 33 236.00 | | 15 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 187.00 | 128 623.00 | | 76 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 005.00 | 69 878.00 | | 78 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 183.00 | 577.00 | | -4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 362.00 | 240 506.00 | | 243 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 072.00 | 602 787.00 | | 637 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 362.00 | 240 506.00 | | 243 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 171.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 161.00 | | 78 009.00 | 182 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 46 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 724.00 | 251 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 684.00 | 58 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 065.00 | | 61 660.00 | 85 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 677.00 | | 12 149.00 | 52 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 419.00 | | 4 200.00 | 44 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 152.00 | 6 324.00 | | 38 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 052.00 | 6 324.00 | | 32 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 666.00 | 8 828.00 | | 18 666.00 |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 148.00 | 8 828.00 | | 19 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 148.00 | 8 828.00 | | 19 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | -4 183.00 | -4 183.00 | | -4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
UX Autres créances clients | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VI Groupe et associés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
VW T.V.A. | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 362.00 | 243 362.00 | | 243 362.00 |