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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 364.00 | 265.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 538.00 | 34 927.00 | 17 610.00 | 52 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 667.00 | 40 791.00 | 235 876.00 | 276 667.00 |
BT Marchandises | 68 541.00 | 12 403.00 | 56 138.00 | 68 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 569.00 | 482.00 | 14 087.00 | 14 569.00 |
BZ Autres créances | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CF Disponibilités | 370 288.00 | | 370 288.00 | 370 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 632.00 | 12 885.00 | 450 747.00 | 463 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 299.00 | 53 676.00 | 686 623.00 | 740 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 366 940.00 | 345 512.00 | | 366 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 868.00 | 31 429.00 | | 55 868.00 |
DL TOTAL (I) | 439 577.00 | 393 710.00 | | 439 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 210.00 | 68 144.00 | | 54 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 686.00 | 15 687.00 | | 41 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 634.00 | 76 187.00 | | 59 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 516.00 | 78 005.00 | | 91 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 021.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 502.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -4 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 046.00 | 243 362.00 | | 247 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 623.00 | 637 072.00 | | 686 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 778.00 | 243 362.00 | | 206 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 446.00 | | 35 856.00 | 251 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 635.00 | 276 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 146 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 035.00 | 53 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 725.00 | | | 146 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 142.00 | | 5 059.00 | 58 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 679.00 | | 30 796.00 | 46 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 476.00 | 6 950.00 | 10 635.00 | 44 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 600.00 | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 376.00 | 6 950.00 | 10 035.00 | 38 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 494.00 | 12 403.00 | 27 494.00 | 27 494.00 |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 976.00 | 12 403.00 | 27 494.00 | 27 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 976.00 | 12 403.00 | 27 494.00 | 27 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 403.00 | 27 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
UX Autres créances clients | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 210.00 | 13 942.00 | 40 268.00 | 54 210.00 |
VI Groupe et associés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VW T.V.A. | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 046.00 | 206 778.00 | 40 268.00 | 247 046.00 |