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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 149.00 | 27 698.00 | 10 450.00 | 38 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 550.00 | 28 205.00 | 11 344.00 | 39 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 407.00 | | 123 407.00 | 123 407.00 |
BZ Autres créances | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CF Disponibilités | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 081.00 | | 208 081.00 | 208 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 632.00 | 28 205.00 | 219 426.00 | 247 632.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
DL TOTAL (I) | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 783.00 | | | 87 783.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 426.00 | | | 219 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 393.00 | | 14 023.00 | 43 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 866.00 | 39 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 866.00 | 38 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 593.00 | | 13 929.00 | 42 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 94.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 973.00 | 1 615.00 | 1 382.00 | 27 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 973.00 | 1 615.00 | 1 382.00 | 27 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 123 407.00 | | | 123 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VC Groupe et associés | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VI Groupe et associés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 041.00 | 139 416.00 | 625.00 | 140 041.00 |
VW T.V.A. | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 658.00 | | | 142 658.00 |
ST Autres comptes | 288 580.00 | | | 288 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 033.00 | | | 114 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 822.00 | | | 179 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 672.00 | | | 448 672.00 |