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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 593.00 | 11 400.00 | 8 192.00 | 19 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 148.00 | 11 907.00 | 10 240.00 | 22 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
BZ Autres créances | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
CF Disponibilités | 86 166.00 | | 86 166.00 | 86 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 413.00 | | 208 413.00 | 208 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 562.00 | 11 907.00 | 218 654.00 | 230 562.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
DL TOTAL (I) | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 588.00 | | | 183 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 654.00 | | | 218 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 659.00 | | | 180 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 022.00 | | 807 022.00 | 807 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 022.00 | | 807 022.00 | 807 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 133.00 | | | 835 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 134.00 | | | 823 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 550.00 | | 1 410.00 | 39 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 812.00 | 22 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 812.00 | 20 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 656.00 | | 256.00 | 38 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | 1 154.00 | 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 205.00 | 2 514.00 | 18 812.00 | 28 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 205.00 | 2 514.00 | 18 812.00 | 28 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VC Groupe et associés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 190.00 | 11 260.00 | 2 929.00 | 14 190.00 |
VI Groupe et associés | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 021.00 | 122 246.00 | 1 775.00 | 124 021.00 |
VW T.V.A. | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 588.00 | 180 659.00 | 2 929.00 | 183 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 567.00 | | | 138 567.00 |
ST Autres comptes | 284 468.00 | | | 284 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 231.00 | | | 171 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 790.00 | | | 167 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 628.00 | | | 451 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |