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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 228.00 | 18 240.00 | 4 988.00 | 23 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 015.00 | 18 747.00 | 7 267.00 | 26 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 454.00 | | 173 454.00 | 173 454.00 |
BZ Autres créances | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CF Disponibilités | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 281.00 | | 239 281.00 | 239 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 297.00 | 18 747.00 | 246 549.00 | 265 297.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 920.00 | | | -130 920.00 |
DL TOTAL (I) | -103 820.00 | | | -103 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 397.00 | | | 94 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 902.00 | | | 181 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 370.00 | | | 350 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 549.00 | | | 246 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 055.00 | | | 281 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 565.00 | | 3 643.00 | 22 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 26 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 23 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 389.00 | | 3 540.00 | 20 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | 103.00 | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 208.00 | 2 614.00 | 75.00 | 16 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 208.00 | 2 614.00 | 75.00 | 16 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 882.00 | 111 882.00 | | 111 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 173 454.00 | 173 454.00 | | 173 454.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VC Groupe et associés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 397.00 | 25 082.00 | 69 315.00 | 94 397.00 |
VI Groupe et associés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 458.00 | 212 462.00 | 1 996.00 | 214 458.00 |
VW T.V.A. | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 370.00 | 281 055.00 | 69 315.00 | 350 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 908.00 | 1.00 | | 14 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 396.00 | | | 108 396.00 |
ST Autres comptes | 498 749.00 | | | 498 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 310 062.00 | | | 1 310 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 572.00 | 1.00 | | 118 572.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 324.00 | | | 670 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |