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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 132 229.00 | 88 131.00 | 44 097.00 | 132 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 603.00 | 69 685.00 | 11 917.00 | 81 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 880.00 | 49 262.00 | 3 617.00 | 52 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BF Prêts | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 667.00 | 207 080.00 | 69 587.00 | 276 667.00 |
BT Marchandises | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BZ Autres créances | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 81 138.00 | | 81 138.00 | 81 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 025.00 | | 186 025.00 | 186 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 693.00 | 207 080.00 | 255 612.00 | 462 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 107 671.00 | 95 758.00 | | 107 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 353.00 | 11 913.00 | | 26 353.00 |
DL TOTAL (I) | 150 794.00 | 124 440.00 | | 150 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 2 416.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 939.00 | 53 836.00 | | 56 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 492.00 | 50 266.00 | | 47 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 818.00 | 106 701.00 | | 104 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 612.00 | 231 142.00 | | 255 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 818.00 | 106 701.00 | | 104 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 202.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 511.00 | | 19 157.00 | 257 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 292.00 | | 16 577.00 | 253 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 2 580.00 | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 910.00 | 18 171.00 | | 188 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 910.00 | 18 171.00 | | 188 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
UP Prêts | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 526.00 | 67 119.00 | 407.00 | 67 526.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 818.00 | 104 818.00 | | 104 818.00 |