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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 174 369.00 | 100 054.00 | 74 314.00 | 174 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 136.00 | 72 596.00 | 9 539.00 | 82 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 742.00 | 51 415.00 | 8 326.00 | 59 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 020.00 | 224 066.00 | 96 953.00 | 321 020.00 |
BT Marchandises | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BZ Autres créances | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 929.00 | | 201 929.00 | 201 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 949.00 | 224 066.00 | 298 882.00 | 522 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 554.00 | | | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 134 025.00 | 107 671.00 | | 134 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 358.00 | 26 353.00 | | 11 358.00 |
DL TOTAL (I) | 162 152.00 | 150 794.00 | | 162 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 699.00 | 205.00 | | 24 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 181.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 890.00 | 56 939.00 | | 56 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 878.00 | 47 492.00 | | 54 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 730.00 | 104 818.00 | | 136 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 882.00 | 255 612.00 | | 298 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 964.00 | 104 818.00 | | 117 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 668.00 | | 52 176.00 | 276 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 824.00 | 321 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 244.00 | 316 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 870.00 | | 51 622.00 | 269 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | 554.00 | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 081.00 | 19 074.00 | 2 088.00 | 207 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 081.00 | 19 074.00 | 2 088.00 | 207 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
UP Prêts | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 554.00 | | 6 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 610.00 | 5 844.00 | 18 766.00 | 24 610.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 178.00 | 61 771.00 | 407.00 | 62 178.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 730.00 | 117 964.00 | 18 766.00 | 136 730.00 |