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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 221 201.00 | 116 546.00 | 104 655.00 | 221 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 791.00 | 77 158.00 | 11 633.00 | 88 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 855.00 | 54 158.00 | 5 696.00 | 59 855.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 066.00 | 247 863.00 | 126 203.00 | 374 066.00 |
BT Marchandises | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BZ Autres créances | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 145.00 | | 156 145.00 | 156 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 211.00 | 247 863.00 | 282 348.00 | 530 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 145 383.00 | 134 025.00 | | 145 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967.00 | 11 358.00 | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 164 120.00 | 162 152.00 | | 164 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 807.00 | 24 699.00 | | 18 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 967.00 | 56 890.00 | | 52 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 192.00 | 54 878.00 | | 46 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 228.00 | 136 730.00 | | 118 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 348.00 | 298 882.00 | | 282 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 901.00 | 117 964.00 | | 104 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 021.00 | | 53 600.00 | 321 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554.00 | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 374 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 248.00 | | 53 600.00 | 316 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 067.00 | 23 796.00 | | 224 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 067.00 | 23 796.00 | | 224 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | 300.00 | 107.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 766.00 | 5 439.00 | 13 327.00 | 18 766.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VP Divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 061.00 | 40 954.00 | 107.00 | 41 061.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 229.00 | 104 902.00 | 13 327.00 | 118 229.00 |