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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 051.00 | | 968 051.00 | 968 051.00 |
AP Constructions | 242 880.00 | 205 164.00 | 37 716.00 | 242 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 511.00 | 10 015.00 | 2 496.00 | 12 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 692.00 | 128 409.00 | 14 283.00 | 142 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 432.00 | | 149 432.00 | 149 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 063.00 | 343 589.00 | 1 182 474.00 | 1 526 063.00 |
BT Marchandises | 194 313.00 | | 194 313.00 | 194 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 307.00 | | 60 307.00 | 60 307.00 |
BZ Autres créances | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 465 377.00 | | 465 377.00 | 465 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 205.00 | | 860 205.00 | 860 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 269.00 | 343 589.00 | 2 042 680.00 | 2 386 269.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 931.00 | | | 440 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 276.00 | | | 141 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 007.00 | | | 1 783 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 756.00 | | | 118 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 672.00 | | | 259 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 680.00 | | | 2 042 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 672.00 | | | 259 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 153.00 | | | 1 524 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 528.00 | | | 396 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 574.00 | | | 159 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 297.00 | 19 292.00 | | 324 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 297.00 | 19 292.00 | | 324 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 455.00 | 92 455.00 | | 92 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 757.00 | 118 757.00 | | 118 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VP Divers | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 999.00 | 99 514.00 | 485.00 | 99 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 673.00 | 259 673.00 | | 259 673.00 |