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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 051.00 | | 968 051.00 | 968 051.00 |
AP Constructions | 242 881.00 | 224 765.00 | 18 116.00 | 242 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 344.00 | 12 515.00 | 829.00 | 13 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 246.00 | 130 905.00 | 95 341.00 | 226 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 429.00 | | 141 429.00 | 141 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 536.00 | 368 185.00 | 1 234 351.00 | 1 602 536.00 |
BT Marchandises | 212 025.00 | | 212 025.00 | 212 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 723.00 | | 111 723.00 | 111 723.00 |
BZ Autres créances | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 013.00 | | 301 013.00 | 301 013.00 |
CF Disponibilités | 447 266.00 | | 447 266.00 | 447 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 862.00 | | 1 117 862.00 | 1 117 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 398.00 | 368 185.00 | 2 352 213.00 | 2 720 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 515 457.00 | 548 406.00 | | 515 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 860.00 | 87 050.00 | | 65 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 117.00 | 1 836 257.00 | | 1 782 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 268.00 | 122 004.00 | | 283 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 761.00 | 132 182.00 | | 126 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 067.00 | 129 940.00 | | 160 067.00 |
EA Autres dettes | | 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 096.00 | 384 721.00 | | 570 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 213.00 | 2 220 978.00 | | 2 352 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 096.00 | 384 721.00 | | 570 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 276.00 | | 232 565.00 | 1 370 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 1 602 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 482 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 051.00 | | | 968 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 730.00 | | 91 046.00 | 391 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | | 141 519.00 | 10 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 834.00 | 12 656.00 | 305.00 | 355 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 834.00 | 12 656.00 | 305.00 | 355 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 761.00 | 126 761.00 | | 126 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 978.00 | 122 978.00 | | 122 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 111 723.00 | 111 723.00 | | 111 723.00 |
VB T. V. A. | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VI Groupe et associés | 283 268.00 | 283 268.00 | | 283 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 133.00 | 158 133.00 | | 158 133.00 |
VW T.V.A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 096.00 | 570 096.00 | | 570 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 847.00 | 29 231.00 | | 15 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 306.00 | 14 984.00 | | 15 306.00 |
ST Autres comptes | 35 702.00 | 25 616.00 | | 35 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 073.00 | 25 042.00 | | 25 073.00 |
YT Sous‐traitance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 518.00 | 4 669.00 | | 4 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 365.00 | 33 900.00 | | 20 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 584.00 | 126 829.00 | | 145 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 403.00 | | | 77 403.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 444.00 | 66 005.00 | | 76 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |