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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 051.00 | | 968 051.00 | 968 051.00 |
AP Constructions | 242 880.00 | 210 064.00 | 32 816.00 | 242 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 511.00 | 11 154.00 | 1 357.00 | 12 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 641.00 | 120 632.00 | 20 009.00 | 140 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 946.00 | | 150 946.00 | 150 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 526.00 | 341 851.00 | 1 183 675.00 | 1 525 526.00 |
BT Marchandises | 216 172.00 | | 216 172.00 | 216 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 806.00 | | 67 806.00 | 67 806.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 013.00 | | 321 013.00 | 321 013.00 |
CF Disponibilités | 288 891.00 | | 288 891.00 | 288 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 704.00 | | 919 704.00 | 919 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 231.00 | 341 851.00 | 2 103 380.00 | 2 445 231.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 207.00 | | | 462 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 591.00 | | | 163 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 598.00 | | | 1 826 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 013.00 | | | 131 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 870.00 | | | 106 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 782.00 | | | 276 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 380.00 | | | 2 103 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 782.00 | | | 276 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 064.00 | | 11 593.00 | 1 526 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 130.00 | 1 525 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 130.00 | 396 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 051.00 | | | 968 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 085.00 | | 10 079.00 | 398 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 928.00 | | 1 514.00 | 159 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 589.00 | 22 199.00 | 12 130.00 | 343 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 589.00 | 22 199.00 | 12 130.00 | 343 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 871.00 | 106 871.00 | | 106 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 014.00 | 131 014.00 | | 131 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
VP Divers | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 898.00 | 92 413.00 | 485.00 | 92 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 782.00 | 276 782.00 | | 276 782.00 |