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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425 965.00 | 369 102.00 | 1 056 864.00 | 1 425 965.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208.00 | 14 250.00 | 2 957.00 | 17 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 120.00 | 52 594.00 | 100 526.00 | 153 120.00 |
BF Prêts | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 152.00 | 437 346.00 | 1 279 806.00 | 1 717 152.00 |
BT Marchandises | 248 755.00 | | 248 755.00 | 248 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 633.00 | 140 785.00 | 1 380 848.00 | 1 521 633.00 |
BZ Autres créances | 198 365.00 | | 198 365.00 | 198 365.00 |
CF Disponibilités | 83 054.00 | | 83 054.00 | 83 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 031.00 | 140 785.00 | 1 920 246.00 | 2 061 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 183.00 | 578 131.00 | 3 200 052.00 | 3 778 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 424 506.00 | | | 424 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
DL TOTAL (I) | 676 788.00 | | | 676 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 585.00 | | | 509 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 263.00 | | | 183 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 394.00 | | | 1 143 394.00 |
EA Autres dettes | 681 223.00 | | | 681 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 264.00 | | | 2 523 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 052.00 | | | 3 200 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 264.00 | | | 2 523 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 294.00 | | 251 659.00 | 1 494 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 802.00 | | 1 717 152.00 | 28 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 802.00 | | 170 328.00 | 28 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 490.00 | | 170 875.00 | 1 359 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 038.00 | | 77 092.00 | 122 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 766.00 | | 3 692.00 | 12 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 068.00 | 229 279.00 | | 208 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 131.00 | 216 371.00 | | 154 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 936.00 | 12 908.00 | | 53 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 785.00 | | | 140 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 785.00 | | | 140 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 785.00 | | | 140 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 243.00 | 480 243.00 | | 480 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 263.00 | 183 263.00 | | 183 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 053.00 | 180 053.00 | | 180 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 295.00 | 454 295.00 | | 454 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 223.00 | 681 223.00 | | 681 223.00 |
UP Prêts | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 810.00 | | | 1 277 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 822.00 | | | 243 822.00 |
VB T. V. A. | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
VI Groupe et associés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
VP Divers | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 716.00 | 150 716.00 | | 150 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 044.00 | | | 100 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 681.00 | 1 745 681.00 | | 1 745 681.00 |
VW T.V.A. | 358 329.00 | 358 329.00 | | 358 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 464.00 | 2 517 464.00 | | 2 517 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
ST Autres comptes | 898 032.00 | | | 898 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 011.00 | | | 98 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 643 693.00 | | | 643 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 421.00 | | | 820 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 298.00 | | | 159 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 680 272.00 | | | 1 680 272.00 |