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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292 325.00 | 450 762.00 | 841 563.00 | 1 292 325.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 884.00 | 15 470.00 | 2 414.00 | 17 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 895.00 | 64 535.00 | 91 360.00 | 155 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 344.00 | 532 166.00 | 1 051 178.00 | 1 583 344.00 |
BT Marchandises | 235 998.00 | | 235 998.00 | 235 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 229.00 | 123 133.00 | 1 680 095.00 | 1 803 229.00 |
BZ Autres créances | 292 482.00 | | 292 482.00 | 292 482.00 |
CF Disponibilités | 185 349.00 | | 185 349.00 | 185 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 399.00 | 123 133.00 | 2 398 266.00 | 2 521 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 744.00 | 655 299.00 | 3 449 444.00 | 4 104 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 456 788.00 | | | 456 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
DL TOTAL (I) | 714 314.00 | | | 714 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 753.00 | | | 425 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 541.00 | | | 213 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 282.00 | | | 1 132 282.00 |
EA Autres dettes | 951 456.00 | | | 951 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 130.00 | | | 2 735 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 444.00 | | | 3 449 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 130.00 | | | 2 735 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 152.00 | | 22 749.00 | 1 717 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 654.00 | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 556.00 | 1 583 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 141.00 | 1 396 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 761.00 | 173 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 365.00 | | 13 500.00 | 1 530 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 328.00 | | 9 211.00 | 170 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 458.00 | | 38.00 | 16 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 346.00 | 247 722.00 | 152 902.00 | 437 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 502.00 | 228 801.00 | 147 141.00 | 370 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 844.00 | 18 921.00 | 5 761.00 | 66 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 785.00 | 18 168.00 | 35 819.00 | 140 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 785.00 | 18 168.00 | 35 819.00 | 140 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 785.00 | 18 168.00 | 35 819.00 | 140 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 168.00 | 35 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 631.00 | 422 631.00 | | 422 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 541.00 | 213 541.00 | | 213 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 530.00 | 179 530.00 | | 179 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 768.00 | 487 768.00 | | 487 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 456.00 | 951 456.00 | | 951 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 576.00 | | | 1 610 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 652.00 | | | 192 652.00 |
VB T. V. A. | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 152.00 | | | 121 152.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 710.00 | 112 710.00 | | 112 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 894.00 | 2 112 894.00 | | 2 112 894.00 |
VW T.V.A. | 352 274.00 | 352 274.00 | | 352 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 530.00 | 2 723 530.00 | | 2 723 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
ST Autres comptes | 1 083 254.00 | | | 1 083 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 803.00 | | | 92 803.00 |
YT Sous‐traitance | 889 808.00 | | | 889 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 039 487.00 | | | 1 039 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 940.00 | | | 212 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 115 891.00 | | | 2 115 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |