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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293 386.00 | 679 517.00 | 613 870.00 | 1 293 386.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 181.00 | 12 955.00 | 1 226.00 | 14 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 099.00 | 71 398.00 | 77 700.00 | 149 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 946.00 | 765 270.00 | 808 676.00 | 1 573 946.00 |
BT Marchandises | 235 998.00 | | 235 998.00 | 235 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 266.00 | 89 532.00 | 1 869 733.00 | 1 959 266.00 |
BZ Autres créances | 224 267.00 | | 224 267.00 | 224 267.00 |
CF Disponibilités | 102 947.00 | | 102 947.00 | 102 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 808.00 | 89 532.00 | 2 485 276.00 | 2 574 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 754.00 | 854 802.00 | 3 293 952.00 | 4 148 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 494 314.00 | | | 494 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
DL TOTAL (I) | 789 017.00 | | | 789 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 818.00 | | | 155 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 563.00 | | | 390 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 430.00 | | | 921 430.00 |
EA Autres dettes | 1 036 391.00 | | | 1 036 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 935.00 | | | 2 504 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 952.00 | | | 3 293 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 935.00 | | | 2 504 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 344.00 | | 4 825.00 | 1 583 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 224.00 | 1 573 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 224.00 | 163 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 725.00 | | 1 062.00 | 1 396 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 778.00 | | 3 725.00 | 173 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | | 38.00 | 12 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 166.00 | 247 328.00 | 14 224.00 | 532 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 162.00 | 228 755.00 | | 452 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 004.00 | 18 573.00 | 14 224.00 | 80 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 133.00 | | 33 601.00 | 123 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 133.00 | | 33 601.00 | 123 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 133.00 | | 33 601.00 | 123 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 364.00 | 153 364.00 | | 153 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 563.00 | 390 563.00 | | 390 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 020.00 | 172 020.00 | | 172 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 992.00 | 228 992.00 | | 228 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 391.00 | 1 036 391.00 | | 1 036 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 592.00 | 1 833 592.00 | | 1 833 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 674.00 | 125 674.00 | | 125 674.00 |
VB T. V. A. | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 467.00 | 131 467.00 | | 131 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 743.00 | 2 200 743.00 | | 2 200 743.00 |
VW T.V.A. | 388 950.00 | 388 950.00 | | 388 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 935.00 | 2 504 935.00 | | 2 504 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
ST Autres comptes | 681 344.00 | | | 681 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
YT Sous‐traitance | 2 147 722.00 | | | 2 147 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 074 373.00 | | | 1 074 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 201.00 | | | 336 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 968 513.00 | | | 2 968 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |