| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 118.00 | 236 748.00 | 50 370.00 | 287 118.00 |
040 Immobilisations financières | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 495.00 | 237 126.00 | 142 369.00 | 379 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137 876.00 | | 137 876.00 | 137 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
072 Créances – Autres | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
084 Disponibilités | 150 238.00 | | 150 238.00 | 150 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 946.00 | | 310 946.00 | 310 946.00 |
110 Total général Actif | 690 441.00 | 237 126.00 | 453 315.00 | 690 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 941.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 62 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 148.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 58 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 241.00 | | | 380 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 543.00 | | | 543.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -543.00 | | | -543.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 644.00 | | | 155 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 398.00 | | | 106 398.00 |