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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AP Constructions | 10 768.00 | 9 832.00 | 937.00 | 10 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 872.00 | 96 267.00 | 7 605.00 | 103 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 137.00 | 132 602.00 | 40 535.00 | 173 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 261.00 | 240 190.00 | 141 071.00 | 381 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
BN En cours de production de biens | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 240 843.00 | | 240 843.00 | 240 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 810.00 | | 363 810.00 | 363 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 070.00 | 240 190.00 | 504 881.00 | 745 070.00 |
CU Autres participations | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 164 941.00 | | | 164 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
DL TOTAL (I) | 344 699.00 | | | 344 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 182.00 | | | 160 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 881.00 | | | 504 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 941.00 | | | 154 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 495.00 | | 13 163.00 | 379 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 14 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 398.00 | 381 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 393.00 | 288 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 118.00 | | 13 163.00 | 287 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 126.00 | 14 456.00 | 11 393.00 | 237 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 748.00 | 14 456.00 | 11 393.00 | 236 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
UX Autres créances clients | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 056.00 | 2 815.00 | 5 240.00 | 8 056.00 |
VI Groupe et associés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 182.00 | 154 941.00 | 5 240.00 | 160 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
ST Autres comptes | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
YT Sous‐traitance | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 102.00 | | | 181 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |