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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AP Constructions | 10 768.00 | 10 072.00 | 697.00 | 10 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 963.00 | 100 097.00 | 2 866.00 | 102 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 904.00 | 148 083.00 | 55 821.00 | 203 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 289.00 | 259 741.00 | 151 548.00 | 411 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 502.00 | | 113 502.00 | 113 502.00 |
BN En cours de production de biens | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BZ Autres créances | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CF Disponibilités | 225 629.00 | | 225 629.00 | 225 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 965.00 | | 394 965.00 | 394 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 254.00 | 259 741.00 | 546 513.00 | 806 254.00 |
CU Autres participations | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 268 904.00 | | | 268 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
DL TOTAL (I) | 424 823.00 | | | 424 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 690.00 | | | 121 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 513.00 | | | 546 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 690.00 | | | 121 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 385.00 | | 34 993.00 | 380 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 089.00 | 411 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 089.00 | 318 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 013.00 | | 34 823.00 | 288 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 994.00 | | 170.00 | 14 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 434.00 | 11 033.00 | 3 726.00 | 252 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 056.00 | 11 033.00 | 3 726.00 | 252 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
UX Autres créances clients | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VB T. V. A. | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 690.00 | 121 690.00 | | 121 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
ST Autres comptes | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
YT Sous‐traitance | 220 513.00 | | | 220 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 892.00 | | | 211 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 533.00 | | | 148 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 493.00 | | | 331 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |