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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 640.00 | 268 673.00 | 106 967.00 | 375 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 087.00 | 137 730.00 | 108 357.00 | 246 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 533.00 | 408 210.00 | 215 324.00 | 623 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 227.00 | | 93 227.00 | 93 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 283.00 | 1 148.00 | 43 135.00 | 44 283.00 |
BZ Autres créances | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 685.00 | 1 148.00 | 200 537.00 | 201 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 218.00 | 409 358.00 | 415 861.00 | 825 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | 176 937.00 | 133 493.00 | | 176 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 631.00 | 48 944.00 | | -35 631.00 |
DL TOTAL (I) | 204 831.00 | 245 962.00 | | 204 831.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 128 943.00 | 173 232.00 | | 128 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 164.00 | 92 059.00 | | 45 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 971.00 | 24 302.00 | | 35 971.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 030.00 | 290 620.00 | | 211 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 861.00 | 536 582.00 | | 415 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 909.00 | 74 044.00 | 2 744.00 | 336 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 909.00 | 74 044.00 | 2 744.00 | 336 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 943.00 | 36 826.00 | 92 116.00 | 128 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 030.00 | 118 913.00 | 92 116.00 | 211 030.00 |