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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 114.00 | 3 892.00 | 11 221.00 | 15 114.00 |
AP Constructions | 58 720.00 | 5 419.00 | 53 301.00 | 58 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 673.00 | 456 031.00 | 116 642.00 | 572 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 026.00 | 268 799.00 | 119 227.00 | 388 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 533.00 | 734 141.00 | 300 392.00 | 1 034 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 137.00 | | 164 137.00 | 164 137.00 |
BN En cours de production de biens | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 567.00 | 2 682.00 | 136 885.00 | 139 567.00 |
BZ Autres créances | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 576.00 | 2 682.00 | 387 894.00 | 390 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 110.00 | 736 823.00 | 688 286.00 | 1 425 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | 176 623.00 | 180 323.00 | | 176 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 903.00 | -3 699.00 | | -26 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 111.00 | 25 997.00 | | 20 111.00 |
DL TOTAL (I) | 233 356.00 | 266 145.00 | | 233 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 865.00 | 306 135.00 | | 361 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 50.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 353.00 | 65 903.00 | | 66 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 026.00 | 31 312.00 | | 25 026.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 2 192.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 930.00 | 405 592.00 | | 454 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 286.00 | 671 737.00 | | 688 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 555.00 | 91 586.00 | | 642 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 555.00 | 91 587.00 | | 642 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 865.00 | 188 543.00 | 173 322.00 | 361 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 230.00 | 164 230.00 | | 164 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 230.00 | 164 230.00 | | 164 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 930.00 | 281 609.00 | 173 322.00 | 454 930.00 |