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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 114.00 | 4 725.00 | 10 389.00 | 15 114.00 |
AP Constructions | 58 720.00 | 8 265.00 | 50 456.00 | 58 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 615.00 | 505 449.00 | 149 167.00 | 654 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 259.00 | 291 896.00 | 100 363.00 | 392 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 709.00 | 810 334.00 | 310 374.00 | 1 120 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 971.00 | | 182 971.00 | 182 971.00 |
BN En cours de production de biens | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 304.00 | 6 701.00 | 146 603.00 | 153 304.00 |
BZ Autres créances | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 192.00 | 6 701.00 | 428 490.00 | 435 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 900.00 | 817 035.00 | 738 865.00 | 1 555 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | 149 720.00 | 176 623.00 | | 149 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 068.00 | -26 903.00 | | 61 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 225.00 | 20 111.00 | | 14 225.00 |
DL TOTAL (I) | 288 538.00 | 233 356.00 | | 288 538.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 342 527.00 | 337 476.00 | | 342 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 535.00 | 24 389.00 | | 10 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 735.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 470.00 | 66 353.00 | | 66 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 546.00 | 25 026.00 | | 20 546.00 |
EA Autres dettes | 9 758.00 | 952.00 | | 9 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 328.00 | 454 930.00 | | 450 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 865.00 | 688 286.00 | | 738 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 141.00 | 76 193.00 | | 734 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 141.00 | 76 194.00 | | 734 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 062.00 | 104 467.00 | 248 595.00 | 353 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 468.00 | 193 468.00 | | 193 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 468.00 | 193 468.00 | | 193 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 328.00 | 201 733.00 | 248 595.00 | 450 328.00 |