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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 810.00 | 205 228.00 | 29 581.00 | 234 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 299.00 | 90 077.00 | 114 221.00 | 204 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 990.00 | 301 641.00 | 187 350.00 | 488 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 291.00 | 30 964.00 | 273 327.00 | 304 291.00 |
BZ Autres créances | 188 002.00 | | 188 002.00 | 188 002.00 |
CF Disponibilités | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 275.00 | 30 964.00 | 535 311.00 | 566 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 266.00 | 332 605.00 | 722 660.00 | 1 055 266.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 890.00 | 6 335.00 | 42 555.00 | 48 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 478 823.00 | 425 304.00 | | 478 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 800.00 | 53 519.00 | | -69 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 625.00 | 13 250.00 | | 6 625.00 |
DL TOTAL (I) | 424 447.00 | 500 873.00 | | 424 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 410.00 | 15 167.00 | | 13 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 525.00 | 254 532.00 | | 132 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 166.00 | 109 653.00 | | 55 166.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 19 182.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 213.00 | 398 533.00 | | 298 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 660.00 | 899 406.00 | | 722 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 213.00 | 398 533.00 | | 298 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 377.00 | | 76 622.00 | 487 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 008.00 | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 008.00 | 488 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 439 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 377.00 | | 27 732.00 | 471 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 483.00 | 63 558.00 | 6 400.00 | 244 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 483.00 | 57 223.00 | 6 400.00 | 244 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 964.00 | | | 30 964.00 |