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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 182.00 | 230 907.00 | 17 274.00 | 248 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 965.00 | 147 992.00 | 63 973.00 | 211 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 029.00 | 404 790.00 | 105 239.00 | 510 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 198.00 | | 68 198.00 | 68 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 060.00 | 30 964.00 | 281 095.00 | 312 060.00 |
BZ Autres créances | 114 189.00 | | 114 189.00 | 114 189.00 |
CF Disponibilités | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 534.00 | 30 964.00 | 518 569.00 | 549 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 562.00 | 435 755.00 | 623 808.00 | 1 059 562.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 890.00 | 25 891.00 | 22 999.00 | 48 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 417 077.00 | 409 022.00 | | 417 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 582.00 | 8 055.00 | | 22 582.00 |
DL TOTAL (I) | 448 459.00 | 425 877.00 | | 448 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 274.00 | 73 947.00 | | 82 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 084.00 | 8 663.00 | | 8 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 091.00 | 58 043.00 | | 33 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 681.00 | 36 734.00 | | 51 681.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 2.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 348.00 | 177 389.00 | | 175 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 808.00 | 603 265.00 | | 623 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 925.00 | 177 389.00 | | 148 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 362.00 | | 2 667.00 | 507 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 480.00 | | 2 667.00 | 457 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 968.00 | 49 822.00 | | 354 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 113.00 | 9 778.00 | | 16 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 855.00 | 40 044.00 | | 338 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 964.00 | | | 30 964.00 |