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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 310.00 | 14 216.00 | 5 094.00 | 19 310.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 340.00 | 147 686.00 | 53 654.00 | 201 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 942.00 | 95 483.00 | 79 460.00 | 174 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 215.00 | 257 385.00 | 175 829.00 | 433 215.00 |
BT Marchandises | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 212.00 | | 224 212.00 | 224 212.00 |
BZ Autres créances | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 886.00 | | 227 886.00 | 227 886.00 |
CF Disponibilités | 527 608.00 | | 527 608.00 | 527 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 798.00 | | 1 199 798.00 | 1 199 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 013.00 | 257 385.00 | 1 375 628.00 | 1 633 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 560.00 | | | 335 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
DL TOTAL (I) | 408 428.00 | | | 408 428.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 159.00 | | | 125 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 980.00 | | | 168 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 894.00 | | | 234 894.00 |
EA Autres dettes | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 405.00 | | | 396 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 199.00 | | | 942 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 628.00 | | | 1 375 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 040.00 | | | 817 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 139.00 | | 74 075.00 | 359 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 669.00 | | 35 141.00 | 11 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 348.00 | | 38 934.00 | 337 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 278.00 | 73 108.00 | | 184 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 596.00 | 2 620.00 | | 11 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 682.00 | 70 487.00 | | 172 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 980.00 | 168 980.00 | | 168 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 057.00 | 149 057.00 | | 149 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 405.00 | 396 405.00 | | 396 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 224 212.00 | | | 224 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 159.00 | | 125 159.00 | 125 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 190.00 | 261 068.00 | 10 122.00 | 271 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 199.00 | 817 040.00 | 125 159.00 | 942 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
ST Autres comptes | 412 362.00 | | | 412 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
YT Sous‐traitance | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
ZE Dividendes | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 476.00 | | | 683 476.00 |