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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 738.00 | 20 812.00 | -73.00 | 20 738.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 554.00 | 206 356.00 | 23 198.00 | 229 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 201.00 | 170 333.00 | 104 868.00 | 275 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 252.00 | 397 501.00 | 171 751.00 | 569 252.00 |
BT Marchandises | 120 399.00 | | 120 399.00 | 120 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
BZ Autres créances | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -23 021.00 | | -23 021.00 | -23 021.00 |
CF Disponibilités | 787 182.00 | | 787 182.00 | 787 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 299.00 | | 1 021 299.00 | 1 021 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 551.00 | 397 501.00 | 1 193 050.00 | 1 590 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 170.00 | | | 355 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
DL TOTAL (I) | 462 040.00 | | | 462 040.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 708.00 | | | 256 708.00 |
EA Autres dettes | 203 467.00 | | | 203 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 010.00 | | | 706 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 050.00 | | | 1 193 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 679.00 | | | 614 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 216.00 | | 72 936.00 | 498 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 16 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 569 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 205.00 | | 64 550.00 | 440 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772.00 | | 8 386.00 | 9 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 743.00 | 56 758.00 | | 340 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 693.00 | 119.00 | | 20 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 050.00 | 56 639.00 | | 320 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 452.00 | 117 452.00 | | 117 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 467.00 | 203 467.00 | | 203 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
UX Autres créances clients | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 998.00 | 136 740.00 | 16 258.00 | 152 998.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 010.00 | 614 679.00 | 91 331.00 | 706 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 524.00 | | | 90 524.00 |
ST Autres comptes | 468 638.00 | | | 468 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 086.00 | | | 186 086.00 |
YT Sous‐traitance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 001.00 | | | 119 001.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 923.00 | | | 768 923.00 |