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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 738.00 | 20 693.00 | 46.00 | 20 738.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 358.00 | 186 259.00 | 38 098.00 | 224 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 848.00 | 133 791.00 | 82 057.00 | 215 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 216.00 | 340 743.00 | 157 473.00 | 498 216.00 |
BT Marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 468.00 | | 192 468.00 | 192 468.00 |
BZ Autres créances | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 886.00 | | 227 886.00 | 227 886.00 |
CF Disponibilités | 369 018.00 | | 369 018.00 | 369 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 042.00 | | 922 042.00 | 922 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 258.00 | 340 743.00 | 1 079 515.00 | 1 420 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 428.00 | | | 372 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
DL TOTAL (I) | 467 280.00 | | | 467 280.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 781.00 | | | 132 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 648.00 | | | 275 648.00 |
EA Autres dettes | -10 407.00 | | | -10 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 236.00 | | | 587 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 515.00 | | | 1 079 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 712.00 | | | 478 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 215.00 | | 175 472.00 | 433 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 9 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 470.00 | 498 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | 440 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 810.00 | | 1 428.00 | 46 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 282.00 | | 173 923.00 | 376 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | 120.00 | 10 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 385.00 | 83 358.00 | | 257 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 216.00 | 6 476.00 | | 14 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 169.00 | 76 881.00 | | 243 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 781.00 | 132 781.00 | | 132 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 463.00 | 137 463.00 | | 137 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 425.00 | 121 425.00 | | 121 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -10 407.00 | -10 407.00 | | -10 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 689.00 | 80 689.00 | | 80 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
UX Autres créances clients | 192 468.00 | | | 192 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 524.00 | | 108 524.00 | 108 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 910.00 | 220 138.00 | 9 772.00 | 229 910.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 236.00 | 478 712.00 | 108 524.00 | 587 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 991.00 | | | 67 991.00 |
ST Autres comptes | 480 975.00 | | | 480 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 722.00 | | | 144 722.00 |
YT Sous‐traitance | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 458.00 | | | 777 458.00 |