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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 243 232.00 | 330 312.00 | 912 920.00 | 1 243 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 224.00 | 9 392.00 | 53 832.00 | 63 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 565 228.00 | 339 703.00 | 10 225 525.00 | 10 565 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 192.00 | | 171 192.00 | 171 192.00 |
BZ Autres créances | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
CF Disponibilités | 209 832.00 | | 209 832.00 | 209 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 406.00 | | 425 406.00 | 425 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 990 634.00 | 339 703.00 | 10 650 931.00 | 10 990 634.00 |
CU Autres participations | 9 255 223.00 | | 9 255 223.00 | 9 255 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 223 622.00 | 5 223 622.00 | | 5 223 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 109.00 | 93 247.00 | | 121 109.00 |
DG Autres réserves | 213 931.00 | | | 213 931.00 |
DH Report à nouveau | | -65 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 731.00 | 557 238.00 | | 819 731.00 |
DL TOTAL (I) | 6 378 392.00 | 5 808 661.00 | | 6 378 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 185.00 | 2 095 212.00 | | 1 658 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 540.00 | 2 673 871.00 | | 2 350 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 079.00 | 18 428.00 | | 21 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 800.00 | 172 972.00 | | 161 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
EA Autres dettes | 78 576.00 | 28 180.00 | | 78 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 539.00 | 4 991 022.00 | | 4 272 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 931.00 | 10 799 683.00 | | 10 650 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 350 540.00 | | | 2 350 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 508 678.00 | | 56 550.00 | 10 508 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 255 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 565 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 455.00 | | 56 550.00 | 1 253 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255 223.00 | | | 9 255 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 993.00 | 59 710.00 | | 279 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 993.00 | 59 710.00 | | 279 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 576.00 | 78 576.00 | | 78 576.00 |
UX Autres créances clients | 171 192.00 | | | 171 192.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VC Groupe et associés | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 185.00 | 449 228.00 | 1 016 660.00 | 1 658 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 382 661.00 | 2 382 661.00 | | 2 382 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 027.00 | | | 437 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 574.00 | 215 574.00 | | 215 574.00 |
VW T.V.A. | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 539.00 | 3 063 582.00 | 1 016 660.00 | 4 272 539.00 |